12月28日招商优质成长混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 20:46:46
12月28日招商优质成长混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商优质成长混合(LOF)截至12月28日，最新单位净值3.0764，累计净值5.1718，最新估值3.0515，净值增长率涨0.82%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金（161706）持有债券21国债06（占2.83%），持仓市值为6105.49万；债券20附息国债15（占2.32%），持仓市值为5006万；债券21国债01（占0.62%），持仓市值为1338.67万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%，合计净资产21.59亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.54%），同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业（17.67%），同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业（3.07%），同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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