12月28日方正富邦中证保险指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 20:34:13
12月28日方正富邦中证保险指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日方正富邦中证保险指数基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金累计净值1.326，最新单位净值0.793，净值增长率涨0.89%，最新估值0.786。
基金阶段表现
方正富邦保险主题指数分级近1月来收益0.13%，阶段平均下降0.49%，表现一般，同类基金排939名，相对上升153名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.39亿，未分配利润9.66亿，所有者权益合计29.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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