泓德裕荣纯债债券A最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日泓德裕荣纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕荣纯债债券A截至12月28日,最新公布单位净值1.1007,累计净值1.5567,最新估值1.1008,净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值25.29亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.8亿,所有者权益合计25.44亿,负债和所有者权益总计28.24亿。
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