[基金]光大保德信量化股票基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

光大保德信量化股票基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 19:52:00

光大保德信量化股票基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的光大保德信量化股票基金分红详情，供大家参考。

基金分红

光大量化股票基金成立于2004年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.41亿元，基金总1.63亿份额，上市流通1.63亿份额，共分红10次，累计分红0.5015元/份。

基金拆分

光大量化股票基金最新拆分折算日是2007年5月8日，拆分类型为份额折算，拆分折算为2.764(每份)。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信量化股票（360001）基金资产配置详情如下，合计净资产20.68亿元，股票占净比92.09%，现金占净比8.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.09%，同类平均为79.23%，比同类配置多12.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.99%，同类平均51.79%，比同类配置多9.20%；金融业行业基金配置12.79%，同类平均15.72%，比同类配置少2.93%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.37%，同类平均5.38%，比同类配置多0.99%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信量化股票（360001）持有股票海康威视（占3.49%）：持股为131.34万，持仓市值为7223.57万；山西汾酒（占3.48%）：持股为22.79万，持仓市值为7191.22万；长城汽车（占3.31%）：持股为130.19万，持仓市值为6847.99万；中兴通讯（占3.26%）：持股为203.2万，持仓市值为6732.02万等。

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