12月28日蜂巢添幂中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 18:01:58
12月28日蜂巢添幂中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添幂中短债债券C基金截至12月28日，最新公布单位净值1.0251，累计净值1.0701，最新估值1.0251。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.48亿，所有者权益合计2.78亿，负债和所有者权益总计4.26亿。
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