12月28日万家瑞富混合A累计净值为1.3423元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/29 17:44:02
12月28日万家瑞富混合A累计净值为1.3423元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.24亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.50%，同类平均为58.72%，比同类配置少47.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞富混合（001530）基金资产配置详情如下，合计净资产12.42亿元，股票占净比11.50%，债券占净比75.90%，现金占净比0.95%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞富混合基金（001530）持有债券21光大银行小微债（占4.09%），持仓市值为5075万；债券紫银转债（占0.08%），持仓市值为104.83万；债券大秦转债（占0.04%），持仓市值为51.92万；债券21兴业S2（占4.03%），持仓市值为4998.5万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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