华安新丝路主题股票A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 17:14:58
华安新丝路主题股票A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日华安新丝路主题股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，华安新丝路主题股票A（001104）市场表现：累计净值2.56，最新单位净值2.451，净值增长率涨0.74%，最新估值2.433。
基金分红
华安新丝路主题股票A基金成立于2015年4月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.07亿元，基金总8165万份额，上市流通8165万份额，共分红1次，累计分红0.1091元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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