12月28日招商招通纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 17:01:05
12月28日招商招通纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月28日招商招通纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.063，累计净值1.1918，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0626。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2408.56万元，基金本期净收益盈利1377.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.64亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计20.65亿，负债和所有者权益总计22.23亿。
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