嘉合磐通债券C最新净值跌幅达0.04%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日嘉合磐通债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,嘉合磐通债券C(001958)最新公布单位净值1.1747,累计净值1.2247,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1752。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利29.28万元,基金本期净收益盈利54.74万元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉合磐通债券C收入合计934.51万元:利息收入514.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1万元,债券利息收入500.01万元。投资收益307.61万元,其中投资收益方面,股票投资亏71.01万元,债券投资收益300.29万元,股利收益78.33万元。公允价值变动收益111.86万元,其他收入5362.07元。
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