2021年第三季度鹏华尊晟定期开放发起式债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/29 13:14:16
2021年第三季度鹏华尊晟定期开放发起式债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的鹏华尊晟定期开放发起式债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，鹏华尊晟定期开放发起式债券最新公布单位净值1.0634，累计净值1.0749，最新估值1.0632，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华尊晟定期开放发起式债券（007544）基金资产配置详情如下，债券占净比124.63%，现金占净比1.39%，合计净资产10.89亿元。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华尊晟定期开放发起式债券收入合计5341.61万元：利息收入7538.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入193.28万元，债券利息收入7345.33万元。投资收益负625.57万元，公允价值变动收益负1571.43万元。
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