2021年第三季度华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 12:49:30
2021年第三季度华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新单位净值0.9453，累计净值0.9453，最新估值0.937，净值增长率涨0.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)（162416）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比94.63%，现金占净比7.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2615.37万，未分配利润248.61万，所有者权益合计2863.98万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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