工银尊利中短债债券C最新净值涨幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月28日工银尊利中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,该基金最新公布单位净值1.0498,累计净值1.0822,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0497。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.86亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银尊利中短债债券C(006741)基金资产配置详情如下,合计净资产5.38亿元,债券占净比126.30%,现金占净比0.91%。
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