12月24日汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 11:31:48
12月24日汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.013，累计净值1.0426，最新估值1.0128，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安恒鑫12个月定开纯债债券收入合计855.66万元：利息收入800.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.72万元，债券利息收入777.03万元。投资收益262.09万元，公允价值变动亏207.34万元。
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