工银丰收回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.28%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日工银丰收回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,工银丰收回报灵活配置混合C(002233)累计净值1.816,最新公布单位净值1.816,净值增长率涨0.28%,最新估值1.811。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.22亿,所有者权益合计6.08亿,负债和所有者权益总计8.29亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。