12月27日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值是多少,该基金赚钱吗?

南方财富网 2021/12/29 08:02:37

12月27日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的截至12月27日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日,累计净值1.613,最新市场表现:单位净值1.243,净值增长率跌0.16%,最新估值1.245。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏743.4万元,基金本期净收益盈利120.86万元,加权平均基金份额本期利润亏0.06元。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF),该基金成立于2015年12月21日,基金规模为1680万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1259万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是汤海波。

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