兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/29 07:28:33
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.036，最新公布单位净值1.006，净值增长率跌2.88%，最新估值1.0358。
基金分红
兴业嘉荣一年定开债券基金成立于2020年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5140万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收入合计785.53元；债券收入69.90元，占比8.90%。
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