2021年第三季度华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 07:07:34
2021年第三季度华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0402元，累计净值为1.0602元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，债券占净比124.12%，现金占净比0.66%，合计净资产5.83亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，其中利息收入方面，存款利息收入2.28万元，债券利息收入1214.33万元。投资亏165.97万元，其中投资收益方面，债券投资亏165.97万元。公允价值变动收益345.11万元，其他收入298.14元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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