浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 22:25:55
浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日浦银安盛优化收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.481，累计净值1.701，净值增长率涨0.34%，最新估值1.476。
基金分红
浦银安盛优化收益债券A基金成立于2008年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总61万份额，上市流通61万份额，共分红2次，累计分红0.22元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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