[基金]12月27日招商深证TMT50ETF联接C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月27日招商深证TMT50ETF联接C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 22:10:17

12月27日招商深证TMT50ETF联接C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日招商深证TMT50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，招商深证TMT50ETF联接C（004409）累计净值2.1881，最新公布单位净值2.1881，净值增长率跌0.5%，最新估值2.1991。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.52%，同类平均51.34%，比同类配置少50.82%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.13%，同类平均5.53%，比同类配置少5.4%；租赁和商务服务业行业基金配置0.02%，同类平均1.78%，比同类配置少1.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接C（004409）基金资产配置详情如下，合计净资产1.63亿元，股票占净比0.69%，债券占净比0.44%，现金占净比4.79%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接C（004409）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别0.39%、0.05%等，持仓市值64.05万、8.02万等。

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