[基金]金鹰元安混合C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

金鹰元安混合C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 21:50:28

金鹰元安混合C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.583，累计净值1.583，最新估值1.5838，净值增长率跌0.05%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利694.81万元，基金本期净收益盈利436.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰元安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.69%，同类平均41.69%，比同类配置少26%；房地产业行业基金配置2.06%，同类平均3.04%，比同类配置少0.98%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均5.65%，比同类配置少3.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元安混合C（002513）基金资产配置详情如下，合计净资产7.57亿元，股票占净比22.92%，债券占净比75.41%，现金占净比3.70%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元安混合C（002513）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19信达租赁债（债券代码：1922012）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。