2021年第三季度天弘中证800指数A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的天弘中证800指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日,累计净值1.3867,最新公布单位净值1.3867,净值增长率涨0.59%,最新估值1.3786。
基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证800指数A(001588)基金资产配置详情如下,股票占净比92.41%,债券占净比0.02%,现金占净比6.92%,合计净资产5300万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘中证800指数A收入合计253.81万元:利息收入1.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.22万元,债券利息收入18.36元。投资收益336.7万元,公允价值变动亏85.94万元,其他收入1.83万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。