12月27日国投瑞银美丽中国混合一个月来收益6.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 19:06:31
12月27日国投瑞银美丽中国混合一个月来收益6.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，国投瑞银美丽中国混合（000663）最新市场表现：单位净值2.461，累计净值3.752，最新估值2.464，净值增长率跌0.12%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银美丽中国混合（000663）成立以来收益396.35%，今年以来收益17.81%，近一月收益6.31%，近三月收益15.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计5.43亿，负债和所有者权益总计5.45亿。
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