2021年第三季度国寿安保稳寿混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 18:53:06
2021年第三季度国寿安保稳寿混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳寿混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.2345，累计净值1.4042，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2342。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）基金资产配置详情如下，合计净资产9.94亿元，股票占净比18.22%，债券占净比96.09%，现金占净比0.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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