国金惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 15:53:22
国金惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国金惠盈纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国金惠盈纯债债券A（006549）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0883，累计净值1.1253，最新估值1.0872，净值增长率涨0.1%。
国金惠盈纯债债券A今年以来收益4.92%，近一月收益0.68%，近三月收益1.88%，近一年收益5.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券A基金（006549）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万；债券21进出05（占9.18%），持仓市值为3322.11万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券A（006549）基金资产配置详情如下，合计净资产3.62亿元，债券占净比133.71%，现金占净比1.25%。
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