[基金]国寿安保尊盛双债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

国寿安保尊盛双债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/28 14:40:19

国寿安保尊盛双债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国寿安保尊盛双债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保尊盛双债债券C基金截至12月27日，最新单位净值1.0739，累计净值1.0739，最新估值1.0739。

该基金成立以来收益7.39%，今年以来收益5.76%，近一月收益0.44%，近一年收益5.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊盛双债债券C（008741）持有债券：债券20国君G7、债券本钢转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别7.65%、1.30%、1.29%等，持仓市值406.92万、69.29万、68.43万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保尊盛双债债券C收入合计107.14万元：利息收入60.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入4660.87元，债券利息收入59.54万元。投资亏25.13万元，其中投资收益方面，股票投资亏4.59万元，债券投资亏20.54万元。公允价值变动收益71.75万元，其他收入116.92元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。