12月27日前海开源中国成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/28 14:21:49
12月27日前海开源中国成长混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新公布单位净值2.542，累计净值2.622，净值增长率涨0.2%，最新估值2.537。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，前海开源中国成长混合（000788）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券伯特转债（债券代码：113626）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别4.14%、0.05%、0.01%等，持仓市值280万、3.3万、8000等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源中国成长混合（000788）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比94.16%，现金占净比9.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源中国成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为74.59%、8.63%、6.56%，同类平均分别为42.68%、5.82%、2.45%，比同类配置分别为多31.91%、多2.81%、多4.11%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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