[基金]国投瑞银中高等级债券A最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？

国投瑞银中高等级债券A最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 12:12:00

国投瑞银中高等级债券A最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.566，最新单位净值1.116，净值增长率涨0.09%，最新估值1.115。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.09万元，基金本期净收益盈利76.55万元，期末基金资产净值8746.27万元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，国投瑞银中高等级债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（5.50%），同类平均分别为11.33%，比同类配置分别为少5.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券A（000069）基金资产配置详情如下，债券占净比105.34%，现金占净比3.08%，合计净资产5.23亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中高等级债券A基金（000069）持有债券21国债06（占4.78%），持仓市值为2502.25万；债券苏银转债（占0.33%），持仓市值为175.14万；债券蒙电转债（占0.29%），持仓市值为154.2万；债券苏试转债（占0.26%），持仓市值为137.39万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。