12月27日汇安嘉源纯债债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/28 12:09:35
12月27日汇安嘉源纯债债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日汇安嘉源纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉源纯债债券（003888）市场表现：截至12月27日，累计净值1.1825，最新公布单位净值1.0582，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0578。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利663.74万元，基金本期净收益盈利741.49万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
汇安嘉源纯债债券基金成立于2016年12月22日，基金规模为7280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6936万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是金鸿峰。
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