12月27日汇添富季季红定期开放债券近三月以来收益0.5%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 11:08:03

12月27日汇添富季季红定期开放债券近三月以来收益0.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日,累计净值1.547,最新市场表现:单位净值1.001,最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益68.43%,今年以来下降0.99%,近一年下降0.8%,近三年收益13.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.06亿,未分配利润-59.01万,所有者权益合计3.06亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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