12月27日汇添富季季红定期开放债券近三月以来收益0.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日,累计净值1.547,最新市场表现:单位净值1.001,最新估值1.001。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益68.43%,今年以来下降0.99%,近一年下降0.8%,近三年收益13.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.06亿,未分配利润-59.01万,所有者权益合计3.06亿。
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