金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 09:37:01
金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日金鹰持久增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）截至12月27日，累计净值1.6195，最新公布单位净值1.5295，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5304。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1708.42万元，基金本期净收益盈利445.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.43亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.37亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计5.49亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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