富国天源沪港深平衡混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 08:47:16
富国天源沪港深平衡混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日富国天源沪港深平衡混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，累计净值4.598，最新市场表现：单位净值2.885，净值增长率跌0.24%，最新估值2.892。
基金分红
富国天源沪港深平衡混合基金成立于2002年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6900万元，基金总2325万份额，上市流通2325万份额，共分红10次，累计分红1.7126元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1477.05万，所有者权益合计7.23亿，负债和所有者权益总计7.38亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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