[基金]12月27日鑫元恒鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月27日鑫元恒鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 04:17:35

12月27日鑫元恒鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日鑫元恒鑫收益增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.1052，最新单位净值1.0252，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0238。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17万元，基金本期净收益盈利36.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2162.71万元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.17%，同类平均8.65%，比同类配置多1.52%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.72%，同类平均0.65%，比同类配置多2.07%；卫生和社会工作行业基金配置0.69%，同类平均0.55%，比同类配置多0.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有债券：债券21国债01、债券航新转债、债券海兰转债等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。