[基金]银河鑫月享6个月定期开放混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

银河鑫月享6个月定期开放混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/28 03:09:17

银河鑫月享6个月定期开放混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的银河鑫月享6个月定期开放混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河鑫月享6个月定期开放混合A截至12月27日市场表现：累计净值1.2092，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0305。

银河鑫月享6个月定期开放混合A（基金代码：004612）成立以来收益22%，今年以来收益11.42%，近一月下降0.07%，近一年收益11.98%，近三年收益18.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫月享6个月定期开放混合A（004612）持有债券：债券17苏州高新MTN002（债券代码：101758035）、债券19南国置业MTN001（债券代码：101900830）、债券18沪电气MTN001（债券代码：101801489）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）等，持仓比分别5.58%、5.54%、5.54%、5.53%等，持仓市值1025.6万、1017.6万、1017.6万、1015.7万等。

基金2020年利润

截至2020年，银河鑫月享6个月定期开放混合A收入合计812.37万元：利息收入665.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.96万元，债券利息收入652.87万元。投资收益313.58万元，公允价值变动收益负167.08万元，其他收入7432.87元。

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