浙商聚盈纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 02:17:07
浙商聚盈纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日浙商聚盈纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商聚盈纯债债券C截至12月27日市场表现：累计净值1.3759，最新公布单位净值1.0443，净值增长率涨0.03%，最新估值1.044。
基金分红
浙商聚盈纯债C基金成立于2012年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红13次，累计分红0.33157元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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