12月24日工银1-3年国开债指数A近三月以来收益0.8%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/27 23:07:01

12月24日工银1-3年国开债指数A近三月以来收益0.8%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A截至12月24日市场表现:累计净值1.0768,最新公布单位净值1.0248,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0247。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.88%,今年以来收益3.19%,近一月收益0.26%,近一年收益3.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金43.69亿,未分配利润7969.97万,所有者权益合计44.48亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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