太平恒利纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 21:35:39
太平恒利纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日太平恒利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，太平恒利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.1095，最新估值1.0247，净值增长率涨0.02%。
基金分红
太平恒利纯债基金成立于2018年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.46亿元，基金总2.41亿份额，上市流通2.41亿份额，共分红3次，累计分红0.0846元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.14亿，未分配利润2742.5万，所有者权益合计24.42亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
万家信用恒利债券C累计净值为1.4369元，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
安防监控系统板块股票有哪些？
南方财富网
12月24日中航瑞景3个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
万家信用恒利债券C累计净值为1.4369元，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日先锋精一混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
为您介绍！2021年带状疱疹上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月24日上投摩根标普港股低波红利指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日先锋精一混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月27日年银华全球优选(QDII-FOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年壁挂炉概念相关上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
永赢惠添利灵活配置混合截至2021年12月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年12月27日年银华全球优选(QDII-FOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日汇安信利债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
这些值得关注！陶瓷电容行业股票名单一览
南方财富网
生物降解材料概念上公司名单一览，哪些是生物降解材料概念股？
南方财富网
12月24日汇安信利债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日蜂巢添幂中短债债券A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
智能水表上市公司有哪些，2021年智能水表龙头上市公司名单
南方财富网
2021年IT解决方案概念上市公司有哪些？IT解决方案上市公司一览
南方财富网
12月24日蜂巢添幂中短债债券A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
交银环球精选混合(QDII)基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
瓜子相关股票有哪些？瓜子概念股票龙头一览
南方财富网
安防监控系统板块股票有哪些？
南方财富网
12月24日中航瑞景3个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
万家信用恒利债券C累计净值为1.4369元，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
为您介绍！2021年带状疱疹上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月24日上投摩根标普港股低波红利指数C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日先锋精一混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年壁挂炉概念相关上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
永赢惠添利灵活配置混合截至2021年12月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年12月27日年银华全球优选(QDII-FOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
这些值得关注！陶瓷电容行业股票名单一览
南方财富网
生物降解材料概念上公司名单一览，哪些是生物降解材料概念股？
南方财富网
12月24日汇安信利债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能水表上市公司有哪些，2021年智能水表龙头上市公司名单
南方财富网
2021年IT解决方案概念上市公司有哪些？IT解决方案上市公司一览
南方财富网
12月24日蜂巢添幂中短债债券A近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
瓜子相关股票有哪些？瓜子概念股票龙头一览
南方财富网