鹏华兴泰定期开放混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 21:23:24
鹏华兴泰定期开放混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鹏华兴泰定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，鹏华兴泰定期开放混合累计净值1.5299，最新单位净值1.5299，净值增长率跌0.56%，最新估值1.5385。
鹏华兴泰定期开放混合基金成立以来收益52.99%，今年以来收益5.29%，近一月收益0.35%，近一年收益6.72%，近三年收益56.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华兴泰定期开放混合（003663）持有债券：债券21浦发银行CD244、债券20青港01、债券21深圳地铁SCP005、债券20金地01等，持仓比分别14.51%、9.03%、7.44%、6.02%等，持仓市值9734万、6060万、4992.5万、4041.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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