12月24日鑫元承利定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 20:39:22
12月24日鑫元承利定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日鑫元承利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元承利定期开放债券截至12月24日，最新公布单位净值1.0949，累计净值1.0949，最新估值1.0939，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
鑫元承利定期开放债券基金成立以来收益9.49%，今年以来收益4.46%，近一月收益0.43%，近一年收益4.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.6亿，所有者权益合计41.37亿，负债和所有者权益总计53.96亿。
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