12月24日安信永泰定开债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日安信永泰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新公布单位净值1.1707,累计净值1.1707,最新估值1.1726,净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏478.13万元,基金本期净收益亏1053.86万元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.03亿,所有者权益合计19.64亿,负债和所有者权益总计21.67亿。
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