2021年12月27日年兴业瑞丰6个月定开债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴业瑞丰6个月定开债券持有详情,机构投资者持有2.5亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额2.5亿份。
基金市场表现方面
截至12月24日,兴业瑞丰6个月定开债券最新市场表现:单位净值1.0135,累计净值1.2146,最新估值1.0131,净值增长率涨0.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业瑞丰6个月定开债券收入合计6714.75万元:利息收入5948.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.16万元,债券利息收入5925.09万元。投资亏188.37万元,公允价值变动收益954.24万元。
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