[基金]12月24日华安新乐享混合A最新单位净值为1.4174元，基金有哪些投资组合？

12月24日华安新乐享混合A最新单位净值为1.4174元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 17:47:17

12月24日华安新乐享混合A最新单位净值为1.4174元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安新乐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华安新乐享混合A（001800）最新市场表现：公布单位净值1.4174，累计净值1.4174，最新估值1.4173，净值增长率涨0.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新乐享混合（001800）基金资产配置详情如下，债券占净比83.32%，现金占净比1.45%，合计净资产4300万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.19%）、采矿业（2.15%）、住宿和餐饮业（1.71%），同类平均分别为40.73%、2.44%、1.12%，比同类配置分别为少21.54%、少0.29%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为4.96%，本期累计买入金额为288.41万元；伊力特（600197），占期初基金资产净值比例为3.00%，本期累计买入金额为174.55万元；今世缘（603369），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计买入金额为173.31万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为169.01万元等。

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