12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 17:17:33
12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值0.9377，最新公布单位净值0.9377，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9362。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.22万元，基金本期净收益盈利4.93万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2646.29万，未分配利润398.36万，所有者权益合计3044.65万。
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