2021年第三季度国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 16:40:28
2021年第三季度国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）12月24日净值跌3.98%。当前基金单位净值为1.0311元，累计净值为1.2168元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）基金资产配置详情如下，合计净资产63.03亿元，债券占净比141.64%，现金占净比0.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.06亿，未分配利润4.57亿，所有者权益合计53.63亿。
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