东吴智慧医疗混合A最新净值跌幅达0.81%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日东吴智慧医疗混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,东吴智慧医疗混合A(002919)最新公布单位净值1.4322,累计净值1.4322,最新估值1.4439,净值增长率跌0.81%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3520.49万元,基金本期净收益盈利1203.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.4元,期末单位基金资产净值1.75元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1391.29万,所有者权益合计2.28亿,负债和所有者权益总计2.42亿。
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