12月24日工银新得益混合累计净值为1.495元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 15:07:28
12月24日工银新得益混合累计净值为1.495元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银新得益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯工银新得益混合（002006）12月24日净值跌0.13%。当前基金单位净值为1.495元，累计净值为1.495元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.37亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.14亿，未分配利润6.23亿，所有者权益合计19.37亿。
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