12月24日国泰量化成长优选混合A最新单位净值为1.2878元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 14:53:18
12月24日国泰量化成长优选混合A最新单位净值为1.2878元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰量化成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化成长优选混合A（005095）市场表现：截至12月24日，累计净值1.2878，最新公布单位净值1.2878，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2886。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利344.97万元，基金本期净收益盈利1375.33万元，期末基金资产净值7681.44万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计519.69万，所有者权益合计1.26亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日英大领先回报混合近三月以来收益8.94%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
银河君耀混合C基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
天弘合益债券A近三月以来收益1.05%，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日英大领先回报混合近三月以来收益8.94%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
工银7天理财债券C近一周来在同类基金中排167名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
UPS行业上市公司有哪些？UPS股票一览
南方财富网
建信睿信三个月定期开放债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
工银7天理财债券C近一周来在同类基金中排167名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日工银中小盘混合一个月来下降9.18%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日万家新机遇龙头企业混合一个月来下降4.83%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
通源环境12月27日尾盘涨1.23%，市值多少？
南方财富网
12月24日工银中小盘混合一个月来下降9.18%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日德邦新回报灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年淡水鱼概念相关上市公司有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
周一屏下摄像概念尾盘：联合光电跌5.1%
南方财富网
12月24日德邦新回报灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日泰达宏利复兴混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年实体经济概念股名单出炉（附股）
南方财富网
12月24日国寿安保核心产业灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日泰达宏利复兴混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
中信保诚稳鸿债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华为海思概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
银河君耀混合C基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
天弘合益债券A近三月以来收益1.05%，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日英大领先回报混合近三月以来收益8.94%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
UPS行业上市公司有哪些？UPS股票一览
南方财富网
建信睿信三个月定期开放债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
工银7天理财债券C近一周来在同类基金中排167名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日万家新机遇龙头企业混合一个月来下降4.83%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
通源环境12月27日尾盘涨1.23%，市值多少？
南方财富网
12月24日工银中小盘混合一个月来下降9.18%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年淡水鱼概念相关上市公司有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
周一屏下摄像概念尾盘：联合光电跌5.1%
南方财富网
12月24日德邦新回报灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年实体经济概念股名单出炉（附股）
南方财富网
12月24日国寿安保核心产业灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日泰达宏利复兴混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
华为海思概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网