2021年12月27日年天治鑫利纯债债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 14:44:14
2021年12月27日年天治鑫利纯债债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，天治鑫利纯债债券A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
天治鑫利纯债债券A（003123）截至12月24日，累计净值1.117，最新公布单位净值1.117，最新估值1.117。
基金2020年利润
截至2020年，天治鑫利纯债债券A收入合计153.5万元：利息收入405.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入382.88万元。投资收益负249.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益负249.7万元。公允价值变动收益负2.27万元，其他收入100.68元。
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