2021年第三季度银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/27 12:50:33

2021年第三季度银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至12月22日,最新单位净值1.2365,累计净值1.2365,最新估值1.2384,净值增长率跌0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(007310)基金资产配置详情如下,股票占净比3.88%,债券占净比5.08%,现金占净比1.91%,合计净资产2500万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)收入合计68.54万元:利息收入2.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入7349.67元,债券利息收入1.33万元。投资收益103.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益12.07万元,基金投资收益87.79万元,债券投资收益2404.8元,股利收益3.31万元。公允价值变动亏37.24万元,其他收入2985.48元。

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