12月24日诺安泰鑫一年定期开放债券A累计净值为1.498元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 10:55:18
12月24日诺安泰鑫一年定期开放债券A累计净值为1.498元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.498，最新公布单位净值1.037，净值增长率涨0.1%，最新估值1.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5381.15万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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