12月24日中加丰享纯债债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中加丰享纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,该基金累计净值1.2008,最新公布单位净值1.0268,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0267。
中加丰享纯债债券今年以来收益3.58%,近一月收益0.28%,近三月收益0.83%,近一年收益3.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中加丰享纯债债券(003445)持有债券:债券18国开11、债券19国开03、债券19国开08、债券16国开10等,持仓比分别9.96%、8.27%、7.16%、6.43%等,持仓市值6.22亿、5.16亿、4.47亿、4.02亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。